Modèle d'import CSV
Vous avez vos données de transaction dans un format personnalisé ? Transférez-les simplement dans le modèle d'import générique et importez-les directement dans votre portefeuille.
Colonnes du modèle
Le fichier CSV utilise les colonnes suivantes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Date | Date de la transaction (ex. 2024-01-15) |
| Type | Type de transaction : Achat, Vente ou Dividende |
| Currency | Devise de la transaction (ex. EUR, USD) |
| Quantity | Nombre d'actions ou d'unités |
| Price | Prix par action, ou montant du dividende par action |
| ISIN | Numéro international d'identification des valeurs mobilières (12 caractères) |
| Fees | Frais de transaction (optionnel) |
| Taxes | Taxes retenues (optionnel) |
| Exchange | Lieu de négociation — prend en charge les codes MIC et les noms courants (ex. XETR, NYSE) |
Comment importer
- Saisissez vos données dans le modèle (ou mappez-les depuis votre propre format)
- Enregistrez le fichier au format CSV
- Dans MoneyPeak, allez dans Portefeuille → Importer un fichier → CSV
- Les détails des transactions apparaissent automatiquement dans les onglets correspondants
Cas particuliers
Fractionnements d'actions
Le système gère les fractionnements automatiquement. Saisissez la quantité originale achetée — avant tout fractionnement. MoneyPeak ajuste tout lors de l'import.
Changements de ticker / ISIN
Pour les titres dont l'ISIN a changé : saisissez l'ancien ISIN dans le fichier d'import. Le système traite la conversion automatiquement en fonction de la date que vous spécifiez.
Télécharger le modèle d'import (.csv)