Plantilla de Importación CSV
¿Tienes tus datos de transacciones en un formato personalizado? Simplemente transfíerelos a la plantilla de importación genérica e impórtalos directamente a tu cartera.
Columnas de la Plantilla
El archivo CSV utiliza las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Date | Fecha de la transacción (p. ej. 2024-01-15) |
| Type | Tipo de transacción: Buy (Compra), Sell (Venta) o Dividend (Dividendo) |
| Currency | Divisa de la transacción (p. ej. EUR, USD) |
| Quantity | Número de acciones o unidades |
| Price | Precio por acción, o importe de dividendo por acción |
| ISIN | Número Internacional de Identificación de Valores (12 caracteres) |
| Fees | Comisiones de transacción (opcional) |
| Taxes | Impuestos retenidos (opcional) |
| Exchange | Lugar de negociación — admite códigos MIC y nombres comunes (p. ej. XETR, NYSE) |
Cómo Importar
- Introduce tus datos en la plantilla (o mapéalos desde tu propio formato)
- Guarda el archivo como CSV
- En MoneyPeak, ve a Cartera → Subir Archivo → CSV
- Los detalles de las transacciones aparecen automáticamente en las pestañas correspondientes
Casos Especiales
Divisiones de Acciones
El sistema gestiona las divisiones automáticamente. Introduce la cantidad original comprada — antes de que se produjera cualquier división. MoneyPeak ajusta todo durante la importación.
Cambios de Ticker / ISIN
Para valores donde el ISIN ha cambiado: introduce el ISIN antiguo en el archivo de importación. El sistema procesa la conversión automáticamente según la fecha que especifiques.
Descargar plantilla de importación (.csv)